Księgowanie transakcji

Podstawowe informacje – Wybierz źródło

1 - Na panelu po prawej stronie możesz wyświetlić ostatnią transakcję zaimportowaną dla każdego źródła (bank, broker lub portfel kryptowalut).

2 - Użyj menu rozwijanego w lewym górnym rogu, aby wybrać źródło, z którym chcesz pracować.

Wybierz Plik – Importuj

1 - Kliknij 'Otwórz', aby wybrać plik .csv lub .xlsx zawierający wyciąg bankowy lub rejestr transakcji.

2 - Kliknij 'Załaduj', aby wyświetlić podgląd i rozpocząć przetwarzanie pliku.

Menedżer mapowania

Gdy po raz pierwszy przesyłasz transakcje z danego źródła, musisz zmapować kolumny w swoich plikach:

1 - Data 1 – Obowiązkowe: data transakcji, która zostanie odnotowana w Twojej księdze.

2 - Kwota – obowiązkowe: wartość transakcji.

3 - *Opis – Zalecane: opis transakcji z Twojego wyciągu.

* waluta - zalecana w przypadku korzystania z konta wielowalutowego w celu rozróżniania walut.

4 - Gdy wszystkie niezbędne kolumny zostaną zmapowane, kliknij Załaduj.

Załaduj swoje transakcje

1 - Przed importowaniem możesz sprawdzić szczegóły transakcji w sekcji po prawej stronie.

2 - W razie potrzeby zaznacz niechciane transakcje i kliknij Usuń wybrane wiersze.

3 - Gdy wszystko będzie gotowe, kliknij Importuj, aby wprowadzić transakcje do systemu.

Oznacz transakcje do rezerwacji

1 - Sortuj transakcje według dowolnej kolumny (Data, Kwota, Opis), aby ułatwić grupowanie podobnych wpisów.

2 - Środkowy panel wyświetla szczegóły wybranych transakcji.

3 - Kliknij Zaznacz transakcje, aby wybrać je do rezerwacji.

4 - Zaznaczone transakcje są wyświetlane w panelu po prawej stronie („Transakcje są aktualnie księgowane”).

Transakcje księgowe

Tutaj masz wiele możliwości. Nadal możesz zobaczyć szczegóły wybranych transakcji na prawym panelu, możesz je również odznaczyć.

Możesz księgować transakcje poprzez:

- Formularze domyślne - tutaj możesz wybrać typ transakcji i jej atrybuty, wybierając wartości z list rozwijanych w sekcji „Wybierz akcję”. Zostaniesz poproszony o różne szczegóły w zależności od wybranego formularza.

- Zaawansowane księgowanie – dla tych, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad kredytami i debetami:

• Brakujące inwestycje i kontrahenci : jeśli chcesz dodać inwestycję lub kontrahenta, dodaj ich za pomocą przycisków na górnym panelu

• Kursy walutowe można odświeżać w przypadku transakcji w walutach obcych.